大盘跌回2300点偏股开放式老基金平均回报37.96%
去年10月见顶至今,上证指数下跌超过60%。在这过程中,开放式偏股型基金净值也明显缩水,相当投资者开始怀疑,基金是否还具有投资价值?
Wind的数据显示,成立于2006年12月18日之前的偏股型开放式基金共207只,尽管大盘已经回到20个月前的水平,但这207只基金累计净值和20个月前相比,平均增长率仍高达37.96%。这207只基金中,仅有2只基金过去20个月的回报率为负,这样的业绩表现出公募基金的价值。
这207只基金中,表现最好的10只20个月里的复权单位净值增长率均超过70%,其平均复权单位净值增长率达到90.62%。从公司来看,华夏、兴业、华宝兴业、易方达、华安等基金公司旗下产品在过去20个月中表现整体较为出色。
上述数据表明,尽管大盘回到了20个月前的位置,但偏股型基金为持有人赢得了可观回报,所以,基金是有投资价值的。“受到基金契约的限制,公募基金难以完全回避市场的系统风险,但是公募基金过去20个月基本取得正回报,有力证明了公募基金对普通投资者的价值。”华宝兴业市场总监宋三江告诉记者,公募基金的资产托管机制、组合投资机制、公开申购赎回机制以及信息披露机制都具有突破性的历史意义。在本次市场调整中,投资者抵御风险的能力大为增强,以公募基金为主体的机构投资者在其中发挥的积极作用不可忽视。
偏股型开放式基金收益前十名 证券简称 基金成立日 复权单位净值增长率[单位]%
华夏大盘精选 2004-08-11 130.4109
富兰克林国海弹性市值 2006-06-14 94.5557
华夏红利 2005-06-30 94.5106
华夏回报 2003-09-05 92.5851
兴业趋势投资 2005-11-03 86.044
兴业全球视野 2006-09-20 85.6412
兴业可转债 2004-05-11 85.115
博时主题行业 2005-01-06 84.2023
华宝兴业多策略增长 2004-05-11 79.0805
华夏优势增长 2006-11-24 74.0072
责任编辑:张瑶