货币资金变动表
年 月 日 单位：万元
| 项目 | 银行存款账号 | 现金 | 合计 | 备注 | ||
| ×× | ×× | ×× | ||||
| 期初账面金额 | ||||||
| 本期增加金额 | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 融资收入 | ||||||
| 投资收回 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 本期减少金额 | ||||||
| 营业支出 | ||||||
| 归还贷款 | ||||||
| 投资支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 本期账面金额 | ||||||
| 未记账增加 | ||||||
| 未记账减少 | ||||||
| 本期实际余额 | ||||||
责任编辑：mman
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年 月 日 单位：万元
| 项目 | 银行存款账号 | 现金 | 合计 | 备注 | ||
| ×× | ×× | ×× | ||||
| 期初账面金额 | ||||||
| 本期增加金额 | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 融资收入 | ||||||
| 投资收回 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 本期减少金额 | ||||||
| 营业支出 | ||||||
| 归还贷款 | ||||||
| 投资支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 本期账面金额 | ||||||
| 未记账增加 | ||||||
| 未记账减少 | ||||||
| 本期实际余额 | ||||||
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