一、交接日期
2009年X月X日
二、具体业务的移交
1．库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2．库存国库券：xx元 ，经核对无误；
3．银行存款余额 xxx 万元 ， 经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。
三、移交的会计凭证 、 账簿 、文件
1．本年度现金日记账一本 ；
2．本年度银行存款日记账二本；
3．空白现金支票 XX 张 （XX号至 XX 号 ）；
4．空白转账支票 XX 张 （XX号至 XX 号 ）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对账单 1 -10 月份 10 本 ；10月份未达账项说明一份 ；
四、印鉴
1．XX 公司财务处转讫印章一枚；
2．XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ；
3．XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ；
五、交接前后工作责任的划分
2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责 ；2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX 公司财务处 （公章 ）
2009年X月X日
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